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ST马龙:2010年第三季度报告_股票频道
来源:admin   浏览时间:2018-05-13 22:55

云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报 清单 §1 要紧立刻的.......................................................................... 2 §2 公司根本环境....................................................................... 2 §3 要紧事项........................................................................... 3 §4 逻辑反驳............................................................................... 6600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报。

云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报

清单
§1 要紧立刻的.......................................................................... 2
§2 公司根本环境....................................................................... 2
§3 要紧事项........................................................................... 3
§4 逻辑反驳............................................................................... 6600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
2
§1 要紧立刻的
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理参谋保证人物C无虚伪记载。、
给错误的劝告性的状况或值得注意的忽略,满意的的忠实、个人和协同责任感的诚实和使一体化性。
董事会列席董事会汇合点。。
本公司第三使驻扎财务公报没有审计。

公司职掌人姓名 杨授诚
会计职业工作职掌人姓名 张家平
会计职业机构职掌人姓名(会计职业略语CHA) 黄家芝
公司职掌人杨授诚、掌管会计职业工作职掌人张家平及会计职业机构职掌人(会计职业掌管参谋)黄家芝环境:保
本使驻扎公报中财务公报的忠实、使一体化。
§2 公司根本环境
首要会计职业知识及财务指标
钱币:人民币
本公报的完毕 去岁完毕
本公报的完毕比上
年度定期的增减
(%)
资产总额(元) 973,911,541.55 992,490,369.45 -1.87
业主权益(或同伙权益)(元) -386,456,837.47 -242,550,326.97 不安置
属于上市公司同伙的每股净资产
股)
-3.06 -1.92 不安置
从年首到公报定期的
(1-9 月)
头年同期性增减
(%)
经纪使焦虑发作的净现钞行程量(元) -111,518, 不安置
每股经纪使焦虑发作的净现钞行程量(元)
股)
不安置
公报期
(7-9 月)
从年首到公报期

(1-9 月)
这份公报比上一年多。
同期性扩大或增加
归于于上市公司同伙的净赚(元) -2,472,177.26 -145,462,015.70 不安置
根本每股进项(元/股) -0.02 -5 不安置
扣除的量非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/
股)
-0.02 -5 不安置
潮解每股进项(元/股) -0.02 -5 不安置
扣除的量非惯常盈亏账目举行控告和概略:
单位:元 钱币:人民币
举行控告
从年首到公报定期的概略
(1-9 月)
标号比较期盈亏账目的内阁折扣(与行业事情亲密中间定位,如乡下统
一基准定额或定量消受的内阁折扣除外)
47,
除上述的各项以及的那个营业外耗费和耗费 -410,
所得税冲击 -10,
中小同伙权益(征税后)的冲击 36,
求教于 -336, 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
3
2.2 公报定期的同伙总额及
单位:一份
公报定期的同伙总额(户) 8,115
极大的售使适应血液循环股前十大同伙
同伙姓名(全名)
定期的极大的血液循环股数

打字
空际集团有限责任感男子气概

66,280,500 人民币权益股
张琪 1,975,000 人民币权益股
鹰户 1,150,273 人民币权益股
王偲又 1,000,800 人民币权益股
廖婵英 804,625 人民币权益股
安健 761,400 人民币权益股
张智群 695,000 人民币权益股
西丽波香 631,068 人民币权益股
张宏镇 592,360 人民币权益股
黄海蕊 581,600 人民币权益股
§3 要紧事项
公司首要会计职业日志举行控告、财务指标实体偏离的事实及思考
√安置 □不安置
(1)公报期内,公司资产与利比发作实体偏离的思考剖析
项 目 终极号码(元) 初始号码(元) 扩大或增加概略(元)
增减缩放比例
(%)
钱币资产 48,919,249.05 186,314,358.35 -137,395,109.30 -73.74
应收账户票据 34,047,200.73 12,620,764.03 21,426,436.70 169.77
预付款基金 116,758,356.16 82,912,940.75 33,845,415.41 40.82
那个应收账户款 8,685,264.34 4,043,821 4,641,443 114.78
递延所得税资产 272,425.90 713,965 -441,535.35 -61.84
预收基金 140,860,176.64 34,384,495.93 106,475,680.71 309.66
应交税务费 -2,963,859 -1,594,273.71 -1,369,
周旋利钱 2,479,876.92 4,071,140.00 -1,591,263.08 -39.09
那个周旋款 27,489,116.69 18,319,115.22 9,170,007 50.06
未分派收益 -566,479,622.00 -420,072,239.75 -146,407,
注:①钱币资产比期初增加,其首要思考是:送还专款、售款还没有结算所致。
②应收账户票据比期初扩大,其首要思考是:比较期增殖售,引起票据结算扩大。
③预付款基金比期初扩大,其首要思考是:比较期预付款电荷、生料等基金扩大。
④那个应收账户款比期初扩大,其首要思考是:代垫运额外开支、拉事情最近的的办法等基金扩大。
⑤递延所得税资产比期初增加,其首要思考是:比较期可扣除暂时性不符合增加。
⑥预收基金比期初扩大,其首要思考是:比较期预收货款扩大。600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
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税务费在年首应增加1。,369, 元,其首要思考是公报期定期的增殖价钱为税可扣除税额扩大所致。
⑧周旋利钱比期初增加,其首要思考是:比较期专款增加。
⑨那个周旋款比期初扩大,其首要思考是:比较期缓和过失编造日期。
⑩未分派收益比期初增加-146,407, 元,其首要思考是公报期丢失所致。
(2)公报期内,公司收益表举行控告大幅度的更动思考剖析
项 目 比较周期(元) 头年同期性数(元) 扩大或增加概略(元)
增减缩放比例
(%)
周转税金及附加 10,220,555 7,391,190.66 2,829,362.59 38.28
资产减值耽搁 40,375,646.99 6,292,088.15 34,083,558.84 541.69
营业外耗费 124,717.99 5,751,131.07 -5,626,413.08 -97.83
营业外耗费 486,952.33 806,566.41 -319,614.08 -39.63
所得税 6,293,438.56 2,052,886.16 4,240,552.40 206.57
小半同伙盈亏账目 8,398,588.34 1,639,579.80 6,759,008.54 412.24
注:(1)周转税和同期性增收缩放比例的扩大,首要思考是:这一时间出口买卖的扩大使出口扩大。
也扩大。
资产减值耽搁高于同期性资产减值耽搁,首要思考是存货货币贬值预备扩大。。
③营业外耗费比头年同期性增加,其首要思考是:前期收到大话干线用管保障。
④营业外耗费比头年同期性增加,其首要思考是:比较期大话干线用管破土编造款增加。
⑤所得税比头年同期性扩大,其首要思考是:分店江苏全国性精英马龙工贸利益有限公司比较期征税所
得额扩大。
⑥小半同伙盈亏账目比头年同期性扩大,其首要思考是:分店江苏全国性精英马龙工贸利益有限公司当
期净赚扩大。
(3)公报期内,公司现钞行程量表举行控告大幅度的更动思考剖析
项 目 比较周期(元) 头年同期性数(元) 扩大或增加概略(元)
增减缩放比例
(%)
经纪使焦虑发作的净现钞行程量 -111,518, -33,373,298.11 -78,144,
筹资使焦虑发作的净现钞行程量 5,493,366 33,841,255.21 -28,347,893.85 -83.77
注:①经纪使焦虑发作的净现钞行程量比头年同期性增加78,144, 元,首要思考是公报期内售商
品,供工役制收到的现钞增加,而紧握商品、工役制工资中间的现钞扩大所致。
②筹资使焦虑发作的净现钞行程量比头年同期性增加,首要思考是公报期内专款增加所致。
值得注意的事项乘客环境及其冲击和receiver 收音机的剖析阐明
√安置 □不安置
与资产重组中间定位安排
2009 年11 月8 日,本公司与空际集团有限责任感男子气概司、昆明钢铁用桩支撑利益有限公司识别订约了《资产出
售科学实验报告》、《发行利益紧握资产科学实验报告》。
2009 年11 月9 日,本公司四个一组之物届董事会第三十四次(暂时)汇合点作出了关是故次值得注意的资产重组中间定位
安排的引起。600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
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2009 年11 月11 日,本公司公告《值得注意的资产公开让售及发行利益紧握资产暨关系待遇预案》。
2010 年4 月15 日本公司集合2010 年乍暂时同伙大会报酬经过上公司值得注意的资产公开让售及发行利益
紧握资产暨关系待遇放映的运动
2010 年7 月8 日本公司对值得注意的资产重组事项举行预告,本公司已得到乡下修正的表达模式上这次值得注意的资
产重组的环保核实联想,并已向中国1971证监会申报这次重组的请求证明,眼前,本公司在如中国1971证
监会参与供传阅的书的资格举行中间定位决定性的补正。多达2010 年6 30个月 日,不存在可能性引起董事会或
者这次重组的待遇敌手取消、停顿这次重组放映或许对该放映作出实体更动的中间定位事项。
2010 年7 月26 日,公司收到中国1971证监会对这次值得注意的资产重组正式受权的行政许可供传阅的。
2010 年9 月10 日,公司收到《中国1971证监会行政许可举行控告审察一次反应联想供传阅的书》,需公司就参与
成绩作出写信阐明和解说,并在30 个工作日内涉及写信恢复联想。公司已在10 月9 新来向中国1971证监
会传送了中间定位成绩的写信阐明和解说。
若值得注意的资产重组执行使臻于完善,昆明钢铁用桩支撑利益有限公司将得到本公司的用桩支撑权。
公司、同伙及实践把持人许诺事项执行环境
□安置 √不安置
预测年首至下一公报期定期的的累计净赚可能性为丢失或许与头年同期性比拟发作大幅度的更动的警示
思考的解说
□安置 √不安置
公报期现钞彩金策略性的执行
公司在公报期内无现钞彩金。。
云南云南马隆产业群利益利益有限公司
法定代劳人:杨授诚
2010 第10年 25个月 日600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
6
§4 逻辑反驳

兼并财务状况表
2010 年9 30个月 日
编制单位: 云南云南马隆产业群利益利益有限公司
单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核
举行控告 定期的廉价出售的图书 年首廉价出售的图书
行程资产:
钱币资产 48,919,249.05 186,314,358.35
结算超额预订
拆出资产
待遇性筑融资
应收账户票据 34,047,200.73 12,620,764.03
应收账户归功于 47,617,857.38 46,959,907.99
预付款基金 116,758,356.16 82,912,940.75
应收账户优质的
应收账户再管保金额金额归功于
再管保金额和约预备金
应收账户利钱
应收账户彩金
那个应收账户款 8,685,264.34 4,043,821
买进返售筑融资
存货 321,424,356.77 304,284,322.57
一年内逝世的非行程资产
那个行程资产
行程资产求教于 577,452,284.43 637,136,116.90
非行程资产:
发给付托归功于及垫款
可供公开让售筑融资
掌握至逝世使充满
俗人应收账户款
俗人股权使充满
使充满性实体
固定资产 269,998,870.55 225,661,049.80
在建工程 51,405,088.82 51,180,047.80
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 60,200,566.84 61,983,475.75
发展耗费
信誉
俗人递延费 14,582,305.01 15,815,717.95
递延所得税资产 272,425.90 713,965
那个非行程资产
非行程资产求教于 396,459,257.12 355,354,252.55
资产一共 973,911,541.55 992,490,369.45
行程亏空:
短期专款 742,000, 752,000,600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
7
向中央银行专款
某地区降雨等的量某地区降雨等的量
拆入资产
待遇性筑亏空
周旋票据 96,000, 131,230,
周旋归功于 275,555,571.91 258,445,151.60
预收基金 140,860,176.64 34,384,495.93
平均率回购筑融资款
周旋费和费佣钱
周旋工人薪酬 860,842.87 853,260.25
应交税务费 -2,963,859 -1,594,273.71
周旋利钱 2,479,876.92 4,071,140.00
周旋彩金 459, 459,
那个周旋款 27,489,116.69 18,319,115.22
周旋再管保金额金额归功于
管保和约预备金
代劳待遇建立互信关系款
代劳承销品销售建立互信关系款
一年内逝世的非行程亏空
那个行程亏空
行程亏空求教于 1,282,740,734 1,198,167,889.29
非行程亏空:
俗人专款 32,400,
周旋债券股
俗人周旋款
专项周旋款
估计亏空
递延所得税亏空
那个非行程亏空 989,587 1,033,336
非行程亏空求教于 33,389,587 1,033,336
亏空求教于 1,316,130,316.91 1,199,201,222.65
业主权益(或同伙权益)
实践本钱(或存货的) 126,225, 126,225,
本钱公积 18,622,931.84 18,622,931.84
增加:库存
专项仓库 20,525,244.63 18,024,372.88
盈余公积 14,649,608.06 14,649,608.06
普通风险预备
未分派收益 -566,479,622.00 -420,072,239.75
外汇日志折算均衡
总公司业主头衔归于 -386,456,837.47 -242,550,326.97
小半同伙权益 44,238,061 35,839,473.77
业主权益求教于 -342,218,775.36 -206,710,850
亏空和业主权益一共 973,911,541.55 992,490,369.45
公司法定代劳人: 杨授诚 职掌会计职业工作的职掌人:张佳平 会计职业机构职掌人:黄家芝600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
8
总公司财务状况表
2010 年9 30个月 日
编制单位: 云南云南马隆产业群利益利益有限公司
单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核
举行控告 定期的廉价出售的图书 年首廉价出售的图书
行程资产:
钱币资产 12,197,172.51 143,309,660.81
待遇性筑融资
应收账户票据 7,887,609.88 4,165,052.73
应收账户归功于 312,252,379.37 180,671,146
预付款基金 49,974,889 61,724,227.35
应收账户利钱
应收账户彩金
那个应收账户款 3,162,659.19 2,063,672.52
存货 118,031,055.12 152,401,672.48
一年内逝世的非行程资产
那个行程资产
行程资产求教于 503,505,759.46 544,335,430.05
非行程资产:
可供公开让售筑融资
掌握至逝世使充满
俗人应收账户款
俗人股权使充满 25,500, 25,500,
使充满性实体
固定资产 158,785,877.77 104,569,866.21
在建工程 24,836,784.02 38,814,790.09
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 59,433,900.08 61,141,809.02
发展耗费
信誉
俗人递延费 185,546.78 207,812.42
递延所得税资产
那个非行程资产
非行程资产求教于 268,742,108.65 230,234,277.74
资产一共 772,247,868.11 774,569,707.79
行程亏空:
短期专款 702,000, 687,000,
待遇性筑亏空
周旋票据 83,000, 118,430,
周旋归功于 104,211,798.57 104,945,712.97
预收基金 100,821,653.87 12,874,545.01
周旋工人薪酬 228,220.84 931,207.43
应交税务费 -3,591,020.33 -2,518,348.40
周旋利钱 2,417,189.42 3,965,825.00
周旋彩金 459, 459,
那个周旋款 9,054,737.37 9,858,768.49600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
9
一年内逝世的非行程亏空
那个行程亏空
行程亏空求教于 998,601,579.74 935,946,710.50
非行程亏空:
俗人专款 32,400,
周旋债券股
俗人周旋款
专项周旋款
估计亏空
递延所得税亏空
那个非行程亏空 450, 450,
非行程亏空求教于 32,850, 450,
亏空求教于 1,031,451,579.74 936,396,710.50
业主权益(或同伙权益)
实践本钱(或存货的) 126,225, 126,225,
本钱公积 7,598,537.00 7,598,537.00
增加:库存
专项仓库 17,411,859.57 14,874,778.20
盈余公积 14,649,608.06 14,649,608.06
普通风险预备
未分派收益 -425,088,716.26 -325,174,925.97
业主权益(或同伙权益) -259,203,711.63 -161,827,002.71
亏空和业主权益(或同伙权益)求教于772,247,868.11 774,569,707.79
公司法定代劳人: 杨授诚 职掌会计职业工作的职掌人:张佳平 会计职业机构职掌人:黄家芝600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
10
4.2
兼并收益表
编制单位: 云南云南马隆产业群利益利益有限公司
单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核
举行控告
比较期概略
(7-9 月)
前期概略
(7-9 月)
从年首到公报期
最近的概略(1-9) 月)
从年首到公报
结巴地说出最近的概略(1-9)
月)
一、营业总耗费 365,539,492.53 291,533,377 769,910,491.05 874,258,110.20
内幕:营业耗费 365,539,492.53 291,533,377 769,910,491.05 874,258,110.20
利钱耗费
已赚优质的
费和费
佣钱耗费
二、营业总本钱 358,729,206.23 325,042,395.69 900,318,245.51 1,014,380,904.07
内幕:运营本钱 311,045,018.72 283,910,774.30 700,679,362.23 864,014,219.64
利钱耗费
费和费
佣钱耗费
退保金
抵消耗费
净总值
蒸馏管保
和约预备金净总值
保单股息
耗费
分优质的用
周转税金
及附加
2,507,166.00 548,660.34 10,220,555 7,391,190.66
售费 10,715,214.57 8,956,105.47 20,770,809.06 28,286,521
管理费 21,622,205.74 22,733,727.39 96,011,246.33 80,313,974.44
财务费 12,956,504.93 8,893,128.19 32,260,627.65 28,082,908.07
资产减值
耽搁
-116,903.73 40,375,646.99 6,292,088.15
加:公允价钱为的更动
耗费(丢失)
填写清单
使充满进项(损
失以“-”号填写清单
内幕:楹联
行业与合资行业
使充满进项
宽恕耗费
失以“-”号填写清单
三、营业收益(丢失)
“-”号填写清单
6,810,286.30 -33,509,022.32 -130,407,754.46 -140,122,793.87
表面耗费 43,853 3,471,845.40 124,717.99 5,751,131.07
增加:营业外耗费 120,264.00 402,025.78 486,952.33 806,566.41
内幕:非行程性
加工耽搁及惠顾
157,514.79 186,106.31
四、收益总额(丢失总6,733,873.63 -30,439,202.70 -130,769,988.80 -135,178,229.21600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
11
额以“-”号填写清单
增加:所得税本钱 3,702,156.11 297,181.86 6,293,438.56 2,052,886.16
五、净赚(净丢失)
“-”号填写清单
3,031,717.52 -30,736,384.56 -137,063,427.36 -137,231,115.37
属于总公司
有者的净赚
-2,472,177.26 -31,190,667.85 -145,462,015.70 -138,870,695.17
小半同伙盈亏账目 5,503,894.78 454,289 8,398,588.34 1,639,579.80
六、每股进项:
(1)每股根本进项

-0.02 -0.25 -5 -0
(二)每股摊薄进项

-0.02 -0.25 -5 -0
七、那个复杂的进项
八、总耗费总额 3,031,717.52 -30,736,384.56 -137,063,427.36 -137,231,115.37
属于总公司
有者的总耗费总额
-2,472,177.26 -31,190,667.85 -145,462,015.70 -138,870,695.17
属于小半同伙
的总耗费总额
5,503,894.78 454,289 8,398,588.34 1,639,579.80
公司法定代劳人: 杨授诚 职掌会计职业工作的职掌人:张佳平 会计职业机构职掌人:黄家芝600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
12
总公司收益表
编制单位: 云南云南马隆产业群利益利益有限公司
单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核
举行控告
比较期概略
(7-9 月)
前期概略
(7-9 月)
从年首到公报期
期最近的概略(1-9)
月)
头年年首至报
告期定期的概略
(1-9 月)
一、营业耗费 196,901,129 80,094,626.18 328,497,537.21 358,698,628.26
增加:运营本钱 176,264,780.75 79,556,877.76 304,651,198.32 359,638,295.95
周转税金及附加 2,220,961.59 372,521.99 8,771,396.63 6,742,723.81
售费 1,820,661.02 2,240,006.41 5,377,191.55 8,683,856.65
管理费 13,213,609.06 14,071,279.43 56,484,929.88 49,921,734.82
财务费 10,971,846.54 5,982,810.64 27,025,999.06 19,164,879.00
资产减值耽搁 -116,903.73 25,939,077.73 5,421,005.50
加:公允价钱为的更动进项
(耽搁以“-”号填写清单
使充满进项(耽搁以
“-”号填写清单
20,400, 20,400,
内幕:楹联营企
产业和合资行业的使充满进项
二、营业收益(丢失)“-”
号填写清单
-7,473,831.74 -1,728,870.05 -99,752,255.96 -70,473,867.47
表面耗费 28,918.00 1,167,662.07 38,918.00 2,178,070.94
增加:营业外耗费 15,264.00 52,182 200,452.33 115,738.00
内幕:非行程性产处
设定耽搁
10,173 10,173
三、收益总额(全损)
“-”号填写清单
-7,460,177.74 -613,390 -99,913,790.29 -68,411,534.53
增加:所得税本钱
四、净赚(净丢失)“-”
号填写清单
-7,460,177.74 -613,390 -99,913,790.29 -68,411,534.53
五、每股进项:
(1)每股根本进项益
(二)每股摊薄进项益
六、那个复杂的进项
七、总耗费总额 -7,460,177.74 -613,390 -99,913,790.29 -68,411,534.53
公司法定代劳人: 杨授诚 职掌会计职业工作的职掌人:张佳平 会计职业机构职掌人:黄家芝600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
13
4.3
兼并现钞行程量表
2010 年1—9 月
编制单位: 云南云南马隆产业群利益利益有限公司
单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核
举行控告
从年首到公报定期的概略
(1-9 月)
头年从年首到公报定期的
概略(1-9 月)
一、经纪使焦虑现钞行程量
售商品、供工役制收到的现钞 719,275,164.05 767,699,830
客户存款和买卖存款净增额
从中央银行专款的净扩大
向那个筑机构拆入资产净扩大额
收到原管保和约优质的得到的现钞
收到再管保金额事情现钞净总值
被保险人节约及使充满款净扩大额
惠顾待遇性筑融资净扩大额
收受利钱、费和费佣钱的现钞
拆入资产净扩大额
回购事情资产净增额
收到的税务费免除
接纳与事情使焦虑中间定位的那个现钞 17,217,612.41 10,459,628.61
经纪使焦虑现钞流入 736,492,776.46 778,159,459.71
紧握商品、工役制工资中间的现钞 714,262,710.00 682,211,184.32
客户归功于和垫款净增额
央行净增长与净增长
原管保和约中间的现钞编造
编造利钱、费和费佣钱的现钞
编造彩金策略性
编造给职员和职员的现钞 63,080,342.97 59,518,291.79
编造的各项税务费 37,259,147.31 39,816,755.51
编造与事情使焦虑参与的那个现钞 33,408,615.17 29,986,526.20
营业现钞过单调呆板的生活量 848,010,815.45 811,532,757.82
经纪使焦虑发作的净现钞行程量 -111,518, -33,373,298.11
二、使充满使焦虑现钞行程量
使充满回收所得现钞
使充满进项收到的现钞
惠顾固定资产、无形资产及那个俗人资产
净现钞进项率
149,
惠顾分店及那个营业单位收到的现钞净总值
收到与那个使充满使焦虑中间定位的现钞 1,
使充满现钞流入 1, 149,
依靠机械力移动固定资产、无形资产及那个俗人资产使分叉
付的现钞
30,829,286.33 33,669,089.79
使充满编造的现钞
质押归功于净扩大额
分店及那个事情单位编造的现钞净总值
编造与使充满使焦虑参与的那个现钞 510, 52,036.46
使充满使焦虑现钞行程量 31,339,286.33 33,721,126.25
使充满使焦虑发作的净现钞行程量 -31,338,286.33 -33,571,285600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
14
三、筹资使焦虑发作的现钞行程量:
使充满收到的现钞
内幕,分店从小半同伙的使充满中开腰槽现钞。
从归功于中开腰槽的现钞 552,833,673.94 639,600,
债券股发行收到的现钞
收到那个现钞中间定位现钞 12,823,
现钞行程量流入 565,657,444.47 639,600,
还债过失编造的现钞 530,433,673.94 561,000,
分派彩金、收益现钞或利钱编造 29,727,409.17 44,601,844.79
内幕,分店编造给小半同伙的股息、收益
编造那个现钞中间定位现钞 3, 156,900.00
筹资使焦虑现钞过单调呆板的生活基址图 560,164,081 605,758,744.79
筹资使焦虑发作的净现钞行程量 5,493,366 33,841,255.21
四、汇率更动对现钞及现钞等价物的冲击 -32,145.34 -1,300
五、现钞及现钞等价物净扩大额 -137,395,109.30 -33,104,627.55
加:初始现钞和现钞等价物廉价出售的图书 186,314,358.35 121,834,897
六、定期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 48,919,249.05 88,730,263.62
公司法定代劳人: 杨授诚 职掌会计职业工作的职掌人:张佳平 会计职业机构职掌人:黄家芝600792 云南云南马隆产业群利益利益有限公司2010 今今今今今今今今今今当年第三使驻扎公报
15
总公司现钞行程量表
2010 年1—9 月
编制单位: 云南云南马隆产业群利益利益有限公司
单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核
举行控告
从年首到公报定期的概略
(1-9 月)
头年从年首到公报定期的
概略(1-9 月)
一、经纪使焦虑现钞行程量
售商品、供工役制收到的现钞 300,031,137.78 304,602,870.43
收到的税务费免除
接纳与事情使焦虑中间定位的那个现钞 2,492,912.55 4,225,434.55
经纪使焦虑现钞流入 302,524,050.33 308,828,304.98
紧握商品、工役制工资中间的现钞 378,553,255.90 302,804,786.54
编造给职员和职员的现钞 35,039,743.08 34,142,148.07
编造的各项税务费 18,896,872.87 30,753,559.34
编造与事情使焦虑参与的那个现钞 11,482,471 12,477,100.58
营业现钞过单调呆板的生活量 443,972,345.06 380,177,594.53
经纪使焦虑发作的净现钞行程量 -141,448,294.73 -71,349,289.55
二、使充满使焦虑现钞行程量
使充满回收所得现钞
使充满进项收到的现钞 20,400,
惠顾固定资产、无形资产及那个俗人资产
净现钞进项率
1,
惠顾分店及那个营业单位收到的现钞净总值
收到与那个使充满使焦虑中间定位的现钞 1,
使充满现钞流入 1, 20,401,
依靠机械力移动固定资产、无形资产及那个俗人资产使分叉
付的现钞
22,287,902.06 22,278,207.27
使充满编造的现钞
分店及那个事情单位编造的现钞净总值
编造与使充满使焦虑参与的那个现钞 510, 52,036.46
使充满使焦虑现钞行程量 22,797,902.06 22,330,243.73
使充满使焦虑发作的净现钞行程量 -22,796,902.06 -1,928,943.73
三、筹资使焦虑发作的现钞行程量:
使充满收到的现钞
从归功于中开腰槽的现钞 497,833,673.94 544,600,
收到那个现钞中间定位现钞 12,823,
现钞行程量流入 510,657,444.47 544,600,
还债过失编造的现钞 450,433,673.94 456,000,
分派彩金、收益现钞或利钱编造 27,095,456.02 17,302,946.04
编造那个现钞中间定位现钞 3, 156,900.00
筹资使焦虑现钞过单调呆板的生活基址图 477,532,129.96 473,459,846.04
筹资使焦虑发作的净现钞行程量 33,125,314.51 71,140,153.96
四、汇率更动对现钞及现钞等价物的冲击 7,393.98 -277
五、现钞及现钞等价物净扩大额 -131,112,488.30 -2,138,352.49
加:初始现钞和现钞等价物廉价出售的图书 143,309,660.81 50,028,498
六、定期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 12,197,172.51 47,890,139.69
公司法定代劳人: 杨授诚 职掌会计职业工作的职掌人:张佳平 会计职业机构职掌人:黄家芝

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